一、按照国家《现金管理条例》的规定，除保留适当的备用金外，大额现金及时送存银行，严禁大额现金留库，不得以"白条"﹑单据抵库；

二、负责公务借款的清理、催欠工作；负责现金缴存、支票、印鉴的管理工作；

三、负责与银行做好现金预约工作；

四、防止现金收付差错，每天下班前与制单人员核对现金余额，发现差错及时查找，做到日清月结，帐款相符。加强防范意识，保证资金安全，如有短缺，自负赔偿责任；

五、收付款后要在记账凭证上签章，并加盖"收讫"、"付讫"戳记。每日将凭证与现金核对无误后，与会计结算科做好凭证交接、对账工作；

六、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证，临时离开岗位时，必须锁好保险柜，未经领导同意不得委托他人代办；

七、每日根据已收、付的现金凭证及时逐笔登记现金日记帐，并编制现金日报表，做到帐(计算机帐)实(库存)相符；

八、为确保安全，一次去银行提、存款二万元及二万元以上时，必须通知保卫人员护送，必须专车护送；

九、完成本科室和财务处安排的其他任务。