会计结算科工作职责

一、起草和修订会计结算业务相关制度和工作流程；

二、起草和制定本科室学期、学年度、年度工作计划，撰写工作总结；

三、学校现金和所有银行账户管理，银行存款和现金对账，银行回单打印，合作银行对接；

四、财政资金用款计划申请与支付，预算执行进度监督，财政专户管理资金的申请；

五、网银、银校资金支付；

六、学校微信商户、支付宝商户等各第三方非银行商户的管理；

七、计划财务处网站日常维护和学校财务信息公开专栏信息发布；

八、航校银行账户的管理，资金支付；

九、计划财务处安排的其他工作。

会计结算科科长岗位职责

一、起草和修订会计结算业务相关制度和工作流程；

二、起草和制定本科室学期、学年度、年度工作计划，撰写工作总结；

三、本科室人员日常管理和临时工作安排；

四、对每月对账的余额调节表进行审核；

五、审核财政拨款用款计划，审核财政专户资金申请计划；

六、省级财政预算一体化系统预算执行各项业务的审核、签章，预算执行进度监控与督促；

七、负责学校银行账户的网银权限管理，与合作银行进行日常业务对接；

八、学校微信商户、支付宝商户等各第三方非银行商户的管理；

九、协调联系其他科室，完成计划财务处安排的其他工作。

现金出纳岗岗位职责

一、按照国家《现金管理条例》的规定，大额现金及时送存银行，严禁大额现金留库，不得以"白条"﹑单据抵库；

二、每日将凭证与现金核对无误后，与会计核算科做好凭证交接、回单交接和对账工作；

三、每日根据收、付的现金及时逐笔登记现金日报表，做到账(计算机账)实(库存)相符；

四、定时盘点库存现金，确保账实相符，做到日清月结。加强防范意识，保证资金安全；

五、保管与自身岗位相关的财务印鉴等重要票据及物品；

六、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证，临时离开岗位时，必须锁好保险柜，未经领导同意不得委托他人代办；

七、完成本科室和计划财务处安排的其他任务。

银行出纳岗岗位职责

一、严格按照国家《人民币银行结算账户管理办法》和《山东省省级预算单位银行账户管理办法》的规定，办理开户、销户、支付、票据等各类业务；

二、根据复核后的记账凭证和有关报销单据经复核后签发支票、电汇单、承兑汇票等各种票据，签发的票据要保证与记账凭证的单位、金额、用途相符，如发现记账凭证存在问题应立即停止相关手续并退回反馈至会计核算科；

三、定时核对银行存款余额，发现差错及时查找，努力做到日清月结，账款相符；

四、需要移交凭证的收付业务，收付款后要在记账凭证上签章，与会计结算科做好凭证交接、对账工作；

五﹑正确使用和办理各种银行结算凭证，及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全；

六﹑按月编制"银行存款余额调节表"，对未达账项，要及时查明原因并反馈至相关岗位；

七﹑严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、支票、会计凭证、空白凭证、有价证券等，建立并实时登记备查台账；

八、严格管理与本岗位相关的各种财务印鉴、网银盾等安全设施，保证学校资产安全；

九﹑完成本科室和财务处安排的其他工作。

结算业务经办（录入）岗岗位职责

一、负责银校各类支付业务的基本信息确认，对完成各级审核的支付业务进行业务发送，超出权限金额的业务提请下一级审核；

二、负责网银业务基本支付信息、对账信息、缴款码支付、电子票据收发、单位资信申请等业务基本信息录入；

三、负责一体化系统预算执行模块支付业务、计划申请录入、专户资金申请业务和银行账户管理模块各项业务基本信息进行录入；

四、每日打印银行回单、财政一体化系统回单，及时与会计核算科交接回单与相关凭证；

五、严格管理与本岗位相关各系统的密码口令、U盾、key宝、电子印章等安全设施，保证学校资产安全；

六、行政事业单位往来结算票据、山东航空学院收据和银行到账单开具打印；

七、完成本科室及计划财务处安排的其他工作。

结算业务审核岗岗位职责

一、对经办岗（其他操作员）录入的各类信息进行复核，保证信息的正确发送，对超出支付权限金额的银校业务提请下一级审核；

二、对银校发送的异常支付业务进行结果确认并进行后续处理；

三、严格管理与本岗位相关各系统的密码口令、U盾、key宝、电子印章等安全设施，保证学校资产安全；

四、完成本科室及计划财务处安排的其他工作。

财务信息化系统运维岗岗位职责

一、学校财务信息化系统各模块和后台数据日常运行维护，保障财务系统正常运行；

二、对接学校其他部门，完成数据对接和网络基础保障等工作；

三、与信息化系统软件开发商协调沟通；

四、计划财务处网站日常维护和学校财务信息公开专栏信息发布；

五、学校财务信息化建设和升级规划；

六、计划财务处微信公众号和小程序运行维护；

七、与财务信息化有关的其他工作。